ST浩丰_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 439,295,031.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 570,389.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,100,896.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 459,966,317.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 407,564,972.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,913,482.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,442,127.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,423,916.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 535,344,499.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -75,378,181.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 73,900,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 406,845.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,720.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 74,308,565.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,258,598.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 73,510,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 75,769,198.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,460,632.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 90,975,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 95,975,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 112,267,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,279,067.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,376,007.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 150,922,675.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -54,947,675.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,871.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -131,769,618.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 159,765,330.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,995,711.87 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST浩丰_2023年三季报资产负债表 | ST浩丰_2023年三季报利润表 |