ST浩丰_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 308,109,864.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 346,650.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,915,421.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 321,371,936.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 240,100,655.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,346,796.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,826,905.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,844,941.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 328,119,299.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,747,362.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 44,400,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 191,843.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,720.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 44,593,563.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,437,827.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,612,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 52,050,327.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,456,763.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 38,975,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 38,975,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 49,237,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,132,234.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,524,171.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 69,894,006.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,919,006.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,627.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -45,108,504.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 159,765,330.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 114,656,825.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,054,633.48 | |
| 资产减值准备(元) | 8,744.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,404,621.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,404,621.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 973,445.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 209,112.86 | |
| 固定资产报废损失(元) | 15,655.14 | |
| 公允价值变动损失(元) | -141,394.88 | |
| 财务费用(元) | 3,299,210.56 | |
| 投资损失(元) | -1,587,508.01 | |
| 递延所得税(元) | -1,476,955.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,312,754.53 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -164,201.39 | |
| 存货的减少(元) | 22,574,523.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,127,256.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -49,221,320.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 114,656,825.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 159,765,330.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -45,108,504.51 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST浩丰_2023年中报资产负债表 | ST浩丰_2023年中报利润表 |