伊之密_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,268,687,106.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 85,773,490.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 77,610,508.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,432,071,106.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,452,257,070.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 471,738,562.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 101,469,614.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 232,830,736.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,258,295,984.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 173,775,121.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,613,659.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,613,659.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 105,170,308.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,692,307.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 107,862,616.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -100,248,956.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,276,407.07 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,276,407.07 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 270,943,228.47 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 272,219,635.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 159,028,772.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 215,449,485.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 10,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,719,144.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 402,197,402.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -129,977,766.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,228,658.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -60,680,260.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 404,722,665.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 344,042,404.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 306,007,787.95 | |
| 资产减值准备(元) | 15,070,438.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 59,360,381.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 59,360,381.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,044,671.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,872,089.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -902,961.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,253,775.08 | |
| 财务费用(元) | 15,101,347.27 | |
| 投资损失(元) | -19,450,716.77 | |
| 递延所得税(元) | -6,979,959.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,049,550.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -930,409.67 | |
| 存货的减少(元) | -168,130,082.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -190,498,386.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 134,533,191.88 | |
| 其他(元) | 3,519,446.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 344,042,404.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 404,722,665.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -60,680,260.60 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 伊之密_2024年中报资产负债表 | 伊之密_2024年中报利润表 |