伊之密_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,072,066,231.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 104,496,545.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 283,402,387.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,459,965,164.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,783,622,485.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 697,006,631.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 231,271,917.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 573,305,303.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,285,206,338.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 174,758,826.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,528,699.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,099,490.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,628,189.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 224,606,287.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,692,307.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 227,298,595.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -218,670,406.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,935,509.18 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,935,509.18 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 535,180,320.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 537,115,829.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 226,083,757.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 221,814,475.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 14,399,123.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 154,527,365.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 602,425,598.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -65,309,768.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,906,212.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -105,315,135.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 510,037,801.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 404,722,665.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 491,341,145.05 | |
| 资产减值准备(元) | 55,237,569.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 111,252,334.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 111,252,334.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,306,834.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 18,822,284.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -332,214.67 | |
| 固定资产报废损失(元) | 636,108.36 | |
| 财务费用(元) | 19,798,087.44 | |
| 投资损失(元) | -52,909,671.72 | |
| 递延所得税(元) | -6,464,841.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -352,869.07 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,111,972.51 | |
| 存货的减少(元) | -204,531,224.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -536,661,669.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 244,762,410.76 | |
| 其他(元) | 11,955,534.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 404,722,665.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 510,037,801.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -105,315,135.94 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 伊之密_2023年年报资产负债表 | 伊之密_2023年年报利润表 |