伊之密_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,753,926,960.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 88,995,134.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 70,673,288.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,913,595,383.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,264,900,444.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 398,010,752.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 102,914,931.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 228,158,280.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,993,984,408.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -80,389,025.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,292,337.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 585,287.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,877,625.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 106,226,369.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 106,226,369.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -99,348,744.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 349,758,521.31 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,015,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 359,773,521.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 76,040,100.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 146,856,170.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 14,373,236.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 103,839,472.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 326,735,742.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 33,037,778.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,293,911.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -145,406,079.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 510,037,801.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 364,631,721.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 259,867,110.66 | |
| 资产减值准备(元) | 21,256,516.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 50,502,077.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 50,502,077.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,822,074.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,031,654.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 353,130.46 | |
| 财务费用(元) | -6,575,808.47 | |
| 投资损失(元) | -22,436,562.41 | |
| 递延所得税(元) | -3,841,207.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,098,519.78 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -742,687.90 | |
| 存货的减少(元) | -26,961,563.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -319,978,537.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -55,764,225.77 | |
| 其他(元) | 1,913,982.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 364,631,721.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 510,037,801.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -145,406,079.79 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 伊之密_2023年中报资产负债表 | 伊之密_2023年中报利润表 |