伊之密_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 877,719,166.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,948,560.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,981,554.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 920,649,281.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 678,029,979.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 243,020,629.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,490,765.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 113,918,040.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,076,459,415.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -155,810,133.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,292,337.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 584,663.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,877,000.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 59,952,749.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 59,952,749.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -53,075,749.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 337,516,967.28 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 345,516,967.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 63,862,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,703,755.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,903,236.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 82,913,994.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 158,479,750.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 187,037,216.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,479,055.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,369,609.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 510,037,801.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 489,668,191.26 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 伊之密_2023年一季报资产负债表 | 伊之密_2023年一季报利润表 |