伊之密_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,646,057,674.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 74,966,692.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 219,792,271.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,940,816,638.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,321,261,653.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 612,114,136.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 205,369,314.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 454,235,760.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,592,980,865.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 347,835,773.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,385,957.63 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,560,694.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,314,604.85 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 43,261,256.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 452,104,200.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 458,104,200.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -414,842,943.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 880,358,276.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 119,814,021.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,000,172,297.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 407,562,650.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 270,230,243.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 54,208,014.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 732,000,908.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 268,171,389.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -931,106.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 200,233,112.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 309,804,688.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 510,037,801.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 421,852,897.87 | |
| 资产减值准备(元) | 20,333,958.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 79,771,074.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 79,771,074.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,229,261.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,179,063.75 | |
| 固定资产报废损失(元) | 123,856.40 | |
| 财务费用(元) | 13,524,450.48 | |
| 投资损失(元) | -40,827,828.36 | |
| 递延所得税(元) | 16,687,961.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,144,050.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 14,543,910.95 | |
| 存货的减少(元) | -100,503,320.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -297,721,627.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 193,344,524.76 | |
| 其他(元) | 7,827,576.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 510,037,801.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 309,804,688.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 200,233,112.41 | |
| 公告日期 | 2023-04-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 伊之密_2022年年报资产负债表 | 伊之密_2022年年报利润表 |