伊之密_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,630,205,464.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,710,716.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 74,510,077.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,733,426,258.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,171,997,444.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 361,569,910.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 108,559,590.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 165,533,095.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,807,660,040.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -74,233,782.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 265,789.13 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 837,523.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,103,312.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 263,417,277.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 263,417,277.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -253,313,964.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 645,972,229.72 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 125,481,628.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 771,453,857.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 169,519,393.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 252,297,988.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 67,977,310.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 489,794,693.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 281,659,164.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,929,317.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -43,959,264.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 309,804,688.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 265,845,424.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 244,738,512.14 | |
| 资产减值准备(元) | 10,675,210.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 37,569,350.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 37,569,350.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,135,286.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,158,333.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -275,810.23 | |
| 公允价值变动损失(元) | -111,750.00 | |
| 财务费用(元) | 4,966,646.23 | |
| 投资损失(元) | -21,871,548.04 | |
| 递延所得税(元) | -6,817,066.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,817,066.52 | |
| 存货的减少(元) | -28,453,848.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -375,912,939.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 36,282,439.01 | |
| 其他(元) | 6,010,820.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 265,845,424.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 309,804,688.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -43,959,264.36 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 伊之密_2022年中报资产负债表 | 伊之密_2022年中报利润表 |