伊之密_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 798,186,749.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,528,850.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,323,028.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 836,038,628.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 564,665,004.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 216,071,605.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,115,931.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 76,178,117.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 906,030,659.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 652,300.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 652,300.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 136,182,788.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 136,182,788.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -135,530,488.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 482,084,748.55 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 98,431,666.71 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 580,516,415.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 91,946,377.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,111,131.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,649,143.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 112,706,652.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 467,809,762.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 878,281.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 263,165,524.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 309,804,688.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 572,970,212.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 伊之密_2022年一季报资产负债表 | 伊之密_2022年一季报利润表 |