迦南科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 429,741,070.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,269,188.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,172,959.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 474,183,218.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 259,614,315.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 142,223,981.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,529,595.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 74,440,026.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 493,807,920.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,624,701.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,733,889.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 64,380.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 111,798,269.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,490,443.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 113,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 146,490,443.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,692,173.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,080,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,080,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 292,590,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 293,670,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 218,811,361.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,804,793.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,840,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,439,767.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 237,055,922.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 56,614,077.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 261,457.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,558,659.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 161,001,385.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 163,560,045.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,108,500.52 | |
| 资产减值准备(元) | -3,218,221.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,740,163.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,740,163.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,308,513.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 677,087.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 257,113.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | 26,860.59 | |
| 财务费用(元) | 7,135,060.75 | |
| 递延所得税(元) | -1,381,288.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,482,120.36 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 100,831.63 | |
| 存货的减少(元) | -33,225,186.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -57,263,293.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 26,232,972.36 | |
| 其他(元) | 279,382.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 163,560,045.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 161,001,385.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,558,659.80 | |
| 公告日期 | 2024-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 迦南科技_2024年中报资产负债表 | 迦南科技_2024年中报利润表 |