迦南科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 161,304,788.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,182,530.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,986,046.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 199,473,365.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 158,560,837.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 73,904,739.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,526,578.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,630,833.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 281,622,990.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -82,149,625.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 255,284.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 64,380.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,319,664.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,046,160.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 38,046,160.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,726,495.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 980,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 980,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 72,590,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 73,570,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,483,870.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,840,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,260,963.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,744,833.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 50,825,166.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 154,108.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -53,896,845.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 161,001,385.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 107,104,540.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 迦南科技_2024年一季报资产负债表 | 迦南科技_2024年一季报利润表 |