迦南科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,025,687,298.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,834,472.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,886,586.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,083,408,358.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 608,937,501.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 275,747,750.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,260,329.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 205,437,149.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,146,382,731.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -62,974,373.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 215,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,327,786.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 342,777.17 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 224,670,563.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 164,893,479.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 190,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 354,893,479.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -130,222,916.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,450,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,450,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 352,977,252.53 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 354,427,252.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 201,685,890.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,034,960.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 990,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,630,149.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 224,351,001.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 130,076,251.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -481,263.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -63,602,301.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 224,603,687.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 161,001,385.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -27,947,397.58 | |
| 资产减值准备(元) | 40,092,065.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,808,625.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,808,625.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,338,106.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,003,287.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -42,566.32 | |
| 固定资产报废损失(元) | 30,096.87 | |
| 财务费用(元) | 4,665,338.53 | |
| 递延所得税(元) | -74,819.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 753,869.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -828,688.80 | |
| 存货的减少(元) | -174,539,001.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 38,546,251.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,323,396.60 | |
| 其他(元) | -648,121.23 | |
| 融资租入固定资产(元) | 10,771,589.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 161,001,385.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 224,603,687.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -63,602,301.63 | |
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 迦南科技_2023年年报资产负债表 | 迦南科技_2023年年报利润表 |