迦南科技_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 690,924,101.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,366,825.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,701,699.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 737,992,627.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 444,810,344.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 208,762,754.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,131,570.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 111,797,056.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 810,501,726.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -72,509,099.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 215,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,327,786.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 91,662.52 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 222,419,448.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 102,086,831.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 190,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 292,086,831.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -69,667,382.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,450,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,450,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 229,725,890.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 231,175,890.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 128,422,029.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,080,291.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,455,157.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 146,957,478.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 84,218,412.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -554,643.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -58,512,713.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 224,603,687.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 166,090,973.56 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 迦南科技_2023年三季报资产负债表 | 迦南科技_2023年三季报利润表 |