迦南科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 477,432,914.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,667,180.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,423,558.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 499,523,653.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 315,254,615.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 142,480,778.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,593,298.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 70,894,727.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 567,223,419.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -67,699,765.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,913,375.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 72,805.98 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,006,210.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 125,992,392.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,291,829.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 95,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 141,291,829.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,299,436.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 250,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 250,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 162,575,890.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 162,825,890.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 113,425,890.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,884,615.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,978,148.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 128,288,654.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 34,537,235.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -711,793.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -49,173,760.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 224,603,687.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 175,429,927.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,187,733.29 | |
| 资产减值准备(元) | -1,243,323.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,385,595.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,385,595.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,037,147.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 677,087.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -89,986.33 | |
| 固定资产报废损失(元) | -3,449.08 | |
| 财务费用(元) | 4,058,211.50 | |
| 投资损失(元) | -496,106.41 | |
| 递延所得税(元) | -1,051,675.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -451,675.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -600,000.00 | |
| 存货的减少(元) | -119,815,706.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 26,768,310.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,570,514.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 175,429,927.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 224,603,687.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -49,173,760.08 | |
| 公告日期 | 2023-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 迦南科技_2023年中报资产负债表 | 迦南科技_2023年中报利润表 |