迦南科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 741,787,415.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,749,426.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,778,508.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 808,315,351.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 456,507,704.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 183,489,417.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 62,303,839.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 116,889,513.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 819,190,474.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 210,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,320,605.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 149,494.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 212,470,100.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 84,027,523.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 330,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 414,027,523.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -201,557,423.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,150,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 157,304,162.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 158,454,162.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 138,370,420.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,653,570.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,394,383.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 175,418,374.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,964,211.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -212,834.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -229,609,592.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 454,007,631.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 224,398,038.59 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 迦南科技_2022年三季报资产负债表 | 迦南科技_2022年三季报利润表 |