迦南科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 431,196,503.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,026,160.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,318,803.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 463,541,467.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 264,476,147.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 122,725,809.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,496,531.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,367,211.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 503,065,699.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -39,524,231.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 467,768.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 147,816.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 60,615,585.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 59,945,547.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 210,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 269,945,547.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -209,329,962.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,150,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,150,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 142,304,162.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 143,454,162.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,910,267.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,091,776.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 106,002,043.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 37,452,119.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -271,488.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -211,673,562.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 453,596,434.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 241,922,872.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 49,687,452.90 | |
| 资产减值准备(元) | 2,856,399.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,917,994.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,917,994.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,440,207.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 644,794.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -92,103.49 | |
| 公允价值变动损失(元) | -467,768.71 | |
| 财务费用(元) | 3,751,330.23 | |
| 递延所得税(元) | -1,637,905.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,637,905.96 | |
| 存货的减少(元) | -81,052,510.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -96,948,122.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 65,708,181.32 | |
| 其他(元) | 279,382.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 241,922,872.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 453,596,434.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -211,673,562.66 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 迦南科技_2022年中报资产负债表 | 迦南科技_2022年中报利润表 |