金盾股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 241,848,276.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,701,594.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 257,549,870.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 194,521,782.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,497,509.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,204,204.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,893,849.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 300,117,346.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -42,567,475.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,500,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,080,942.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 39,080,942.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,580,942.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,234,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,386,857.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,620,857.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,003,812.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 294,517.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,498,329.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,877,472.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 127,695.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -72,898,195.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 124,532,666.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 51,634,470.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金盾股份_2024年三季报资产负债表 | 金盾股份_2024年三季报利润表 |