金盾股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 161,036,461.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,377,321.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 175,413,782.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 140,178,732.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,678,588.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,869,535.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,303,087.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 222,029,943.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -46,616,160.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,500,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,373,231.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,373,231.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,873,231.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,833,384.94 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,386,857.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,220,241.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,544,718.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 63,321.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,808,039.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,587,797.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,677.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -70,078,867.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 124,532,666.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 54,453,799.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,771,942.72 | |
| 资产减值准备(元) | -132,881.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,241,595.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,241,595.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 815,912.22 | |
| 公允价值变动损失(元) | 45,240.00 | |
| 财务费用(元) | 184,549.61 | |
| 投资损失(元) | -373,285.86 | |
| 递延所得税(元) | 515,416.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 515,416.62 | |
| 存货的减少(元) | 12,772,051.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -34,633,034.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -49,511,864.38 | |
| 其他(元) | 3,599,659.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 54,453,799.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 124,532,666.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -70,078,867.54 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金盾股份_2024年中报资产负债表 | 金盾股份_2024年中报利润表 |