金盾股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 83,127,085.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,610,666.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 89,737,752.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 86,943,882.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,973,918.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,563,983.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,158,295.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 135,640,080.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -45,902,328.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 250,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,250,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,132,229.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,132,229.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,882,229.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,838,842.16 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,838,842.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,003,812.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,003,812.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -164,970.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -58,949,527.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 124,532,666.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 65,583,138.62 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金盾股份_2024年一季报资产负债表 | 金盾股份_2024年一季报利润表 |