金盾股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 451,754,115.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 109,385,569.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 561,139,685.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 233,864,027.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 99,829,674.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,917,128.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 136,984,856.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 496,595,687.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 64,543,997.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,995.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,995.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,873,835.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,873,835.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,871,839.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,090,308.13 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,290,308.13 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,590,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 509,046.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,151,179.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,250,226.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,959,918.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,127.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 25,711,111.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 98,821,555.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 124,532,666.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,605,369.08 | |
| 资产减值准备(元) | 24,413,994.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,555,099.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,555,099.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,641,990.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 103,990.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -149,907.86 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,220.49 | |
| 公允价值变动损失(元) | 245,736.75 | |
| 财务费用(元) | 529,487.80 | |
| 投资损失(元) | 665,351.45 | |
| 递延所得税(元) | -8,318.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,318.87 | |
| 存货的减少(元) | -32,744,453.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -24,144,884.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 54,294,002.65 | |
| 其他(元) | 14,315,779.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 124,532,666.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 98,821,555.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 25,711,111.11 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金盾股份_2023年年报资产负债表 | 金盾股份_2023年年报利润表 |