金盾股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 288,375,614.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 973,058.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,951,934.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 338,300,607.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 256,246,429.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,883,599.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,605,920.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,154,489.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 368,890,438.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,589,831.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 50,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,222,496.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,222,496.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,172,496.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,764,973.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,764,973.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,890,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 408,025.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,298,025.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,533,052.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 18,368.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -58,277,012.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 98,821,555.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 40,544,542.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金盾股份_2023年三季报资产负债表 | 金盾股份_2023年三季报利润表 |