金盾股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 208,216,347.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 766,397.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,306,181.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 233,288,926.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 156,704,993.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,016,241.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,375,122.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,868,082.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 238,964,440.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,675,513.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 50,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,248,811.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,248,811.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,198,811.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,907,681.51 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,907,681.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,890,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 328,464.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,218,464.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,310,783.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 17,240.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -29,167,868.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 98,821,555.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 69,653,687.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,283,436.60 | |
| 资产减值准备(元) | -623,105.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,086,190.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,086,190.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 785,112.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 50,743.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -80,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 106,699.04 | |
| 财务费用(元) | 319,298.21 | |
| 投资损失(元) | 167,864.20 | |
| 递延所得税(元) | -413,442.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -410,942.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,500.00 | |
| 存货的减少(元) | -41,581,356.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 20,578,406.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,694,264.88 | |
| 其他(元) | 7,212,702.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 69,653,687.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 98,821,555.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -29,167,868.09 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金盾股份_2023年中报资产负债表 | 金盾股份_2023年中报利润表 |