金盾股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 578,083,988.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,549,951.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 71,446,927.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 654,080,867.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 348,569,032.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 101,642,823.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,992,734.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 125,533,064.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 597,737,654.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 56,343,212.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 59,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 235,227.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 691,614.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 59,926,841.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,328,931.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,002,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,330,931.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 37,595,910.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 21,633,010.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,633,010.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 48,882,304.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,472,920.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 276,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,631,224.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -28,998,214.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 91,444.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 65,032,352.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,789,203.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 98,821,555.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,958,081.75 | |
| 资产减值准备(元) | -30,036,362.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,805,658.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,805,658.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,627,292.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 101,487.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -161,190.33 | |
| 固定资产报废损失(元) | 13,056.24 | |
| 公允价值变动损失(元) | 301,837.95 | |
| 财务费用(元) | 1,220,182.10 | |
| 投资损失(元) | 201,529.35 | |
| 递延所得税(元) | 2,178,134.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 25,937,962.81 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -23,759,828.69 | |
| 存货的减少(元) | -95,824,973.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,636,231.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 156,621,034.62 | |
| 其他(元) | 721,270.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 98,821,555.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 33,789,203.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 65,032,352.23 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金盾股份_2022年年报资产负债表 | 金盾股份_2022年年报利润表 |