金盾股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 352,884,924.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,901,517.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,962,272.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 392,748,714.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 232,461,408.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,021,247.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,482,090.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 123,536,229.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 407,500,975.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 54,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 460,554.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 230,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 54,690,554.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,907,624.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,907,624.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 41,782,930.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,704,399.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,704,399.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,740,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 290,318.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,030,318.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,325,919.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 22,704,752.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,789,203.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 56,493,955.86 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金盾股份_2022年三季报资产负债表 | 金盾股份_2022年三季报利润表 |