金盾股份_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 263,966,576.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,102,646.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,346,524.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 298,415,747.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 188,337,849.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,877,629.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,212,659.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,492,495.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 284,920,634.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,495,113.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 54,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 459,754.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 220,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 54,679,754.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,272,877.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,272,877.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 46,406,877.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,704,399.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,704,399.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,740,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 290,318.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,030,318.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,325,919.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 53,576,073.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,789,203.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 87,365,276.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 32,412,438.15 | |
| 资产减值准备(元) | -25,892,304.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,760,772.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,760,772.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 673,028.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 50,743.79 | |
| 公允价值变动损失(元) | 29,100.00 | |
| 财务费用(元) | 258,700.00 | |
| 投资损失(元) | -286,639.99 | |
| 递延所得税(元) | 3,617,570.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,617,570.07 | |
| 存货的减少(元) | -8,102,099.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -38,857,062.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 42,704,663.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 87,365,276.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 33,789,203.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 53,576,073.68 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 金盾股份_2022年中报资产负债表 | 金盾股份_2022年中报利润表 |