正业科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 550,302,069.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,300,222.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,488,230.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 614,090,523.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 312,641,259.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 182,591,834.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,798,798.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 115,713,174.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 648,745,067.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -34,654,544.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 107,285,748.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 109,876.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 107,395,624.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 111,108,927.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 111,108,927.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,713,302.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 330,139,111.51 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 90,727,816.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 421,066,928.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 322,865,504.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,472,539.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 65,405,576.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 403,743,619.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,323,308.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 73,510.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,971,027.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 112,340,207.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 91,369,179.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 正业科技_2024年三季报资产负债表 | 正业科技_2024年三季报利润表 |