正业科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 340,141,163.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,342,868.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,386,588.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 362,870,620.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 207,604,594.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 124,206,122.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,055,877.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 77,017,142.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 427,883,736.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -65,013,115.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 107,155,748.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 105,326.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 107,261,074.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 73,262,075.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 73,262,075.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 33,998,998.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 211,051,552.29 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,367,001.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 255,618,553.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 184,430,374.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,393,460.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,035,074.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 231,858,909.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 23,759,644.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 80,955.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,173,517.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 112,340,207.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 105,166,690.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -91,512,014.21 | |
| 资产减值准备(元) | 20,000,526.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,925,881.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,925,881.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,309,679.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,369,319.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -42,934.82 | |
| 固定资产报废损失(元) | 112,079.53 | |
| 财务费用(元) | 17,376,850.67 | |
| 投资损失(元) | 1,417,587.35 | |
| 递延所得税(元) | 17,726,807.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 18,374,731.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -647,923.50 | |
| 存货的减少(元) | -66,690,667.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 54,918,337.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -37,795,591.59 | |
| 其他(元) | -784,742.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 105,166,690.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 112,340,207.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,173,517.05 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 正业科技_2024年中报资产负债表 | 正业科技_2024年中报利润表 |