正业科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 167,338,899.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,375,926.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,716,740.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 188,431,566.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 126,970,082.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 65,082,868.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,113,331.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,330,604.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 247,496,888.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -59,065,321.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 220,580.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 30,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 250,580.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,030,212.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,030,212.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,779,632.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 120,800,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 121,000,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,060,374.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,754,436.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,324,719.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 59,139,529.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 61,860,970.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,626.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,971,356.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 112,340,207.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 96,368,851.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 正业科技_2024年一季报资产负债表 | 正业科技_2024年一季报利润表 |