正业科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 566,647,661.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,605,598.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 139,518,770.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 714,772,031.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 401,042,762.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 186,898,303.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,455,946.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 131,892,681.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 758,289,694.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -43,517,663.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 498,342.78 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 190,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 274,585.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 962,927.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,654,693.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 46,654,693.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,691,765.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,686,335.58 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,686,335.58 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 454,335,400.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,241,029.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 516,262,765.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 364,868,341.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,678,981.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,537,864.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 409,085,187.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 107,177,577.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 28,260.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,996,409.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 100,114,216.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 118,110,626.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 正业科技_2023年三季报资产负债表 | 正业科技_2023年三季报利润表 |