正业科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 410,086,463.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,516,541.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,685,257.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 442,288,263.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 262,400,213.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 126,348,474.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,445,197.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 67,767,871.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 482,961,757.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -40,673,494.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 369,632.78 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 170,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 274,585.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 814,217.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,050,452.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 41,050,452.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,236,234.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 282,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,748,001.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 337,848,001.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 201,715,791.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,995,290.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,215,104.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 223,926,187.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 113,921,814.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,235.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 33,005,850.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 100,114,216.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 133,120,067.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -56,359,787.08 | |
| 资产减值准备(元) | 5,885,159.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,155,951.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,155,951.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,351,864.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,034,826.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -93,561.67 | |
| 财务费用(元) | 10,836,218.36 | |
| 投资损失(元) | -21,206.05 | |
| 递延所得税(元) | -4,256,407.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,153,906.86 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -102,500.18 | |
| 存货的减少(元) | -94,797,555.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 57,486,552.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 15,619,490.19 | |
| 其他(元) | 9,777,117.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 133,120,067.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 100,114,216.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 33,005,850.40 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 正业科技_2023年中报资产负债表 | 正业科技_2023年中报利润表 |