正业科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 188,374,762.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,501,632.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,074,977.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 193,951,371.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 112,156,994.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,498,197.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,666,617.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,400,806.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 230,722,616.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -36,771,244.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 39,708.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 20,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 229,017.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 288,725.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,140,008.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,140,008.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -851,283.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 110,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 96,512,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,832,312.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,145,694.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 110,490,507.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -490,507.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -14,232.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -38,127,267.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 100,114,216.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 61,986,949.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 正业科技_2023年一季报资产负债表 | 正业科技_2023年一季报利润表 |