正业科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 496,858,862.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,159,324.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,568,245.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 517,586,432.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 364,538,656.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 126,843,825.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,809,741.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,636,262.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 572,828,486.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -55,242,053.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 148,660.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,148,660.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,766,395.65 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 11,781,193.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,547,588.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,398,928.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 107,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,091,900.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 146,891,900.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 41,709,020.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,594,287.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,674,557.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 87,977,865.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 58,914,034.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 28,300.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,698,647.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 53,324,498.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 37,625,851.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 42,487,856.65 | |
| 资产减值准备(元) | 2,828,894.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,804,668.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,804,668.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,100,485.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,053,430.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 6,986.58 | |
| 财务费用(元) | 6,217,846.10 | |
| 投资损失(元) | 241,320.19 | |
| 递延所得税(元) | 1,623,311.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,832,128.10 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -208,816.98 | |
| 存货的减少(元) | 49,768,340.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 19,461,646.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -197,434,690.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 37,625,851.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 53,324,498.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,698,647.24 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 正业科技_2022年中报资产负债表 | 正业科技_2022年中报利润表 |