三环集团_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,694,165,103.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 150,199,503.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 413,632,868.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,257,997,476.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,650,233,501.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,324,888,452.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 590,615,844.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 185,770,602.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,751,508,400.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,506,489,076.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 33,155,700,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 51,303,443.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 29,001,889.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 33,236,005,333.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 505,328,298.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 32,970,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 23,090.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 33,475,851,388.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -239,846,055.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 471,926,951.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 471,926,951.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 933,519,233.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 551,504,143.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,101,730.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,486,125,107.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,014,198,156.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -14,794,896.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 237,649,968.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,297,057,211.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,534,707,179.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三环集团_2024年三季报资产负债表 | 三环集团_2024年三季报利润表 |