三环集团_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,902,742,197.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 121,891,236.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 290,652,110.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,315,285,544.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,145,157,805.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 895,462,768.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 387,312,415.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 115,501,261.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,543,434,251.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 771,851,293.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,530,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 30,885,101.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,819,589.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,589,704,691.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 335,819,039.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,625,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,960,819,039.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,628,885,651.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 471,926,951.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 471,926,951.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 514,710,680.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,421,838.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 727,977.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 526,860,495.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -54,933,544.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -414,180.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,345,389,219.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,297,057,211.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,642,446,431.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,026,411,440.62 | |
| 资产减值准备(元) | 23,309,492.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 351,447,794.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 348,076,581.79 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 3,371,212.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,113,898.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,997,089.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,582,739.96 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,515,542.22 | |
| 公允价值变动损失(元) | -20,003,558.08 | |
| 财务费用(元) | -54,013,818.74 | |
| 投资损失(元) | -5,404,695.76 | |
| 递延所得税(元) | 5,942,450.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,512,899.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 12,455,349.70 | |
| 存货的减少(元) | -196,545,997.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -60,348,665.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -317,569,723.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,642,446,431.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,297,057,211.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,345,389,219.96 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三环集团_2024年中报资产负债表 | 三环集团_2024年中报利润表 |