三环集团_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,282,115,782.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,680,481.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 199,655,629.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,486,451,893.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 542,731,479.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 512,252,384.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 168,959,101.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 77,046,910.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,300,989,876.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 185,462,016.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,610,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 23,613,880.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,838,894.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,635,452,775.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 206,550,476.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,900,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,106,550,476.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,528,902,299.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 339,223,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 339,223,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 173,310,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,477,102.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 117,308.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 178,904,411.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 160,319,188.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -478,050.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,874,205,452.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,297,057,211.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,171,262,664.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三环集团_2024年一季报资产负债表 | 三环集团_2024年一季报利润表 |