三环集团_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,049,366,050.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 140,483,160.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 648,915,490.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,838,764,701.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,747,149,122.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,376,835,592.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 766,241,784.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 229,570,239.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,119,796,738.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,718,967,962.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 13,435,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 109,862,493.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,356,711.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,559,219,204.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 545,884,685.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 16,788,259,508.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,334,144,193.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,774,924,989.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,104,969,440.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,104,969,440.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 454,858,760.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 489,934,668.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,240,183.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 951,033,613.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 153,935,827.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,435,963.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,894,585,234.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,191,642,446.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,297,057,211.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,583,150,590.62 | |
| 资产减值准备(元) | -6,636,161.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 583,180,805.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 583,180,805.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,769,912.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,097,531.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,931,155.37 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,532,145.22 | |
| 公允价值变动损失(元) | -55,022,795.66 | |
| 财务费用(元) | -62,301,689.90 | |
| 投资损失(元) | -56,533,430.29 | |
| 递延所得税(元) | 40,878,423.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,238,302.90 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 35,640,120.10 | |
| 存货的减少(元) | 131,279,945.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -566,132,231.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 99,251,877.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,297,057,211.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,191,642,446.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,894,585,234.80 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 三环集团_2023年年报资产负债表 | 三环集团_2023年年报利润表 |