三环集团_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,290,060,243.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 135,339,888.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 307,735,740.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,733,135,873.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 685,940,383.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 712,534,200.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 339,254,399.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 119,536,848.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,857,265,831.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 875,870,042.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,890,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 70,397,840.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 41,606,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,002,003,940.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 323,213,935.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,158,286,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,481,500,535.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 520,503,404.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 392,225,690.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 392,225,690.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,224,150.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,789,057.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,013,208.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 386,212,482.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,792,707.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,794,378,637.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,191,642,446.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,986,021,083.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 731,965,278.34 | |
| 资产减值准备(元) | 2,652,379.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 296,291,305.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 296,291,305.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,120,287.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,191,857.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 303,027.22 | |
| 固定资产报废损失(元) | 840,950.83 | |
| 公允价值变动损失(元) | -27,229,723.42 | |
| 财务费用(元) | -3,668,606.86 | |
| 投资损失(元) | -40,583,330.63 | |
| 递延所得税(元) | 9,088,749.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 22,371,398.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -13,282,648.98 | |
| 存货的减少(元) | 138,371,296.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -297,830,487.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 51,647,770.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,986,021,083.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,191,642,446.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,794,378,637.14 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三环集团_2023年中报资产负债表 | 三环集团_2023年中报利润表 |