三环集团_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,040,283,249.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,461,511.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 221,728,481.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,263,473,241.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 284,293,478.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 417,153,675.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 178,382,365.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,124,189.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 945,953,709.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 317,519,532.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,455,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 42,653,240.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,497,653,240.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 147,363,376.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,385,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,532,363,376.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 965,289,864.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 77,858,760.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 77,858,760.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,295.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,456,067.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,491,363.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 76,367,397.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,144,486.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,360,321,279.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,191,642,446.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,551,963,725.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三环集团_2023年一季报资产负债表 | 三环集团_2023年一季报利润表 |