三环集团_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,150,841,469.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 189,273,565.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 605,951,187.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,946,066,221.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,646,597,868.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,478,160,891.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 540,239,726.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 207,194,181.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,872,192,668.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,073,873,553.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,490,035,726.60 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 96,813,243.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 61,383,220.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,648,232,189.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,124,809,077.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,330,150,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,454,959,077.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,806,726,887.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 617,775,784.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,496,625.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,151,219.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 628,927,003.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -628,927,003.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,999,355.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,351,780,982.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,543,423,428.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,191,642,446.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,506,103,182.80 | |
| 资产减值准备(元) | 66,459,985.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 515,721,412.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 515,721,412.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,765,726.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,890,803.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,266,636.39 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,045,413.05 | |
| 公允价值变动损失(元) | -20,014,408.03 | |
| 财务费用(元) | -1,100,005.37 | |
| 投资损失(元) | -97,723,600.13 | |
| 递延所得税(元) | -59,119,200.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -88,695,167.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 29,575,966.75 | |
| 存货的减少(元) | -159,406,688.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 623,993,436.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -335,006,366.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,191,642,446.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,543,423,428.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,351,780,982.02 | |
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 三环集团_2022年年报资产负债表 | 三环集团_2022年年报利润表 |