三环集团_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,169,133,295.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 185,560,169.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 380,117,395.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,734,810,860.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,605,289,979.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,208,851,822.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 377,426,602.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 154,607,823.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,346,176,227.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,511,523,206.05 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 84,518,577.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 50,745,584.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,646,787,367.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 914,742,291.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,594,250,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,508,992,291.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -862,204,924.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 613,279,158.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,964,397.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 621,243,555.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -621,243,555.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,824,737.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -81,989,109.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,543,423,428.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,461,434,319.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三环集团_2022年三季报资产负债表 | 三环集团_2022年三季报利润表 |