三环集团_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,967,096,842.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 107,861,215.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 285,996,347.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,360,954,406.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,349,162,772.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 897,892,375.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 264,327,651.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 93,928,742.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,605,311,541.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 755,642,864.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,575,580,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 48,535,619.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 33,390,865.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,657,506,484.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 803,889,834.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,307,250,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,111,139,834.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -453,633,349.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 613,279,158.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,273,027.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 618,552,186.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -618,552,186.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,128,481.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -313,414,189.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,543,423,428.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,230,009,238.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 940,413,484.33 | |
| 资产减值准备(元) | 16,166,279.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 270,375,489.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 270,375,489.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,266,185.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,101,650.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 316,385.70 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,951,042.87 | |
| 财务费用(元) | 3,443,265.42 | |
| 投资损失(元) | -49,081,822.91 | |
| 递延所得税(元) | 105,749,617.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -95,437,670.64 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 201,187,288.07 | |
| 存货的减少(元) | -430,244,138.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 256,508,484.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -372,312,937.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,230,009,238.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,543,423,428.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -313,414,189.85 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三环集团_2022年中报资产负债表 | 三环集团_2022年中报利润表 |