三环集团_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,726,567,342.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 65,396,229.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 168,275,205.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,960,238,777.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 809,614,229.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 529,435,826.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 96,103,552.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,261,884.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,487,415,492.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,823,720,805.76 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 26,859,572.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,927,915.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,868,508,292.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 474,691,283.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,903,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,378,191,283.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,509,682,990.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,686,726.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,686,726.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,686,726.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,607,875.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,040,154,308.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,543,423,428.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,503,269,119.76 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三环集团_2022年一季报资产负债表 | 三环集团_2022年一季报利润表 |