科隆股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 150,547,528.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 810,038.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,292,322.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 156,649,888.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 170,923,812.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,693,960.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,225,172.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,987,586.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 191,830,531.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -35,180,642.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,050.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,005,050.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,660,660.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,660,660.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,655,610.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 375,751,346.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 375,751,346.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 372,242,857.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,052,494.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,318,198.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 389,613,550.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,862,203.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 111,902.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -50,586,554.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 127,425,206.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 76,838,652.12 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科隆股份_2024年一季报资产负债表 | 科隆股份_2024年一季报利润表 |