科隆股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 337,932,777.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,916,336.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,791,301.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 376,640,415.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 288,239,604.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,247,076.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,363,745.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,216,185.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 332,066,611.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 44,573,803.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,245,817.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,245,817.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,245,817.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 317,749,534.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 317,749,534.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 290,615,714.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,611,119.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,628,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 308,854,834.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,894,700.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 154,047.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 46,376,734.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 110,185,628.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 156,562,363.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -13,162,465.61 | |
| 资产减值准备(元) | -16,570,624.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,261,533.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,261,533.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,008,823.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 164,383.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 61.07 | |
| 财务费用(元) | 13,129,992.90 | |
| 投资损失(元) | 6,321,000.05 | |
| 递延所得税(元) | -5,107,937.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,890,332.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -217,604.92 | |
| 存货的减少(元) | 55,509,940.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 30,983,023.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -36,550,548.39 | |
| 其他(元) | -11,438,191.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 156,562,363.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 110,185,628.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 46,376,734.35 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科隆股份_2023年中报资产负债表 | 科隆股份_2023年中报利润表 |