科隆股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 189,736,642.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,465,683.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,807,501.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 216,009,827.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 181,113,916.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,284,350.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,688,806.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,583,283.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 226,670,355.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,660,528.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,245,629.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,245,629.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,245,629.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 168,590,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,069,247.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 169,659,247.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 143,973,916.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,823,256.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 150,797,172.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,862,075.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -148,632.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,807,284.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 110,185,628.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 113,992,913.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科隆股份_2023年一季报资产负债表 | 科隆股份_2023年一季报利润表 |