科隆股份_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 883,697,339.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,030,655.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,522,986.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 908,250,980.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 845,136,714.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,812,241.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,914,793.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 75,212,332.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,006,076,082.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -97,825,101.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,002,542.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 102,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 57,389,392.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 58,493,935.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,064,839.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,064,839.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 33,429,096.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 584,089,155.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 584,089,155.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 502,353,809.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,677,696.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,102,703.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 541,134,209.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 42,954,945.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 769,088.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,671,971.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 130,857,600.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 110,185,628.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -118,726,170.34 | |
| 资产减值准备(元) | 24,763,649.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 42,969,475.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 42,969,475.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,033,734.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 170,121.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -29,369.12 | |
| 财务费用(元) | 26,259,390.35 | |
| 投资损失(元) | -18,653,498.71 | |
| 递延所得税(元) | -33,405,357.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -32,820,531.04 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -584,826.14 | |
| 存货的减少(元) | -23,378,111.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,519,456.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -52,401,137.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 110,185,628.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 130,857,600.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -20,671,971.67 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 科隆股份_2022年年报资产负债表 | 科隆股份_2022年年报利润表 |