科隆股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 386,415,583.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,030,655.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,421,042.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 402,867,281.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 461,280,976.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,452,768.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,722,814.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,436,366.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 549,892,925.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -147,025,644.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,002,542.47 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 57,389,392.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 58,391,935.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,764,845.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,764,845.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 48,627,090.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 411,963,815.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 411,963,815.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 300,110,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,569,566.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,685,388.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 319,364,954.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 92,598,860.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 868,481.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,931,212.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 130,857,600.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 125,926,388.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,242,993.78 | |
| 资产减值准备(元) | 5,419,213.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,319,661.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,319,661.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,052,066.72 | |
| 财务费用(元) | 13,795,561.38 | |
| 投资损失(元) | -21,096,839.27 | |
| 递延所得税(元) | -4,450,426.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,612,345.97 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,838,080.09 | |
| 存货的减少(元) | -152,260,539.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,997,462.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,162,698.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 125,926,388.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 130,857,600.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,931,212.14 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科隆股份_2022年中报资产负债表 | 科隆股份_2022年中报利润表 |