博济医药_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 462,123,525.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,251,464.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 497,374,990.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 208,630,653.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 244,423,256.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,910,217.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,450,960.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 513,415,087.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,040,097.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,548,168.46 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,004,056.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,740.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 501,900,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 519,457,964.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,235,191.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 38,125,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 642,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 706,160,191.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -186,702,227.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,613,512.20 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 368,300.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,575,356.13 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 142,028.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,330,897.13 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 46,291,080.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,925,382.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 875,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,851,844.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 72,068,307.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -62,737,410.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -317,404.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -265,797,139.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 395,156,311.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 129,359,171.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博济医药_2024年三季报资产负债表 | 博济医药_2024年三季报利润表 |