博济医药_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 132,586,941.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,674,020.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 142,260,961.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 65,177,598.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,469,874.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,357,272.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,021,027.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 158,025,773.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,764,811.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 605,307.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,600.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 151,310,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 152,916,907.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,642,460.68 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 293,001,963.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 306,644,423.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -153,727,515.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,227,732.20 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,540,356.13 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 512.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,768,600.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,091,460.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,201,083.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,292,543.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,523,943.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 56,482.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -177,959,788.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 395,156,318.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 217,196,530.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博济医药_2024年一季报资产负债表 | 博济医药_2024年一季报利润表 |