博济医药_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 543,372,078.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,020,538.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,359,309.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 578,751,926.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 206,017,983.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 277,249,470.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,690,378.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,839,953.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 542,797,785.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 35,954,140.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,818,135.01 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,675,677.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,699.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 888,610,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 895,113,511.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 62,199,028.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,402,616.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 850,610,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 928,211,644.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,098,133.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 94,944,822.79 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 358,930.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 55,755,880.68 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 267,708.84 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 150,968,412.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,350,285.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,039,060.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,653,061.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 64,042,408.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 86,926,004.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 449,815.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 90,231,827.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 304,924,483.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 395,156,311.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 27,192,703.38 | |
| 资产减值准备(元) | 18,591,346.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,490,357.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,490,357.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 980,366.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,234,681.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 931.96 | |
| 固定资产报废损失(元) | 26,474.84 | |
| 公允价值变动损失(元) | -589,892.23 | |
| 财务费用(元) | 1,534,742.18 | |
| 投资损失(元) | -2,195,029.28 | |
| 递延所得税(元) | -14,046,158.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,562,303.54 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -483,854.64 | |
| 存货的减少(元) | -33,514,726.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -45,548,325.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 57,013,001.69 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 2,039,070.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 395,156,311.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 304,924,483.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 90,231,827.50 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 博济医药_2023年年报资产负债表 | 博济医药_2023年年报利润表 |